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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 870 000
1 172 000
1 634 000
3 278 000
1 904 000
Dépréciation et amortissement
152 000
152 000
146 000
150 000
157 000
Variation du fonds de roulement
-7 825 000
37 000
-8 894 000
-3 666 000
5 112 000
Autre fonds de roulement
-8 147 000
62 000
-8 119 000
-2 641 000
6 953 000
Autres éléments non monétaires
-2 126 000
339 000
843 000
-640 000
251 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 091 000
62 000
-8 119 000
-2 594 000
7 004 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 000
-
-38 000
-47 000
-51 000
Acquisitions nettes
-1 763 000
-525 000
-1 313 000
-1 033 000
-888 000
Achat d’investissements
-31 664 000
-29 421 000
-39 704 000
-35 810 000
-35 015 000
Ventes/échéance des investissements
40 842 000
34 344 000
44 586 000
38 127 000
38 957 000
Autres activités d’investissement
-3 479 000
-
-1 082 000
-3 267 000
-2 686 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 942 000
4 533 000
6 012 000
-1 826 000
550 000
Variation de la trésorerie nette
-798 000
1 609 000
-343 000
-5 161 000
6 050 000
Trésorerie en début de période
7 122 000
6 670 000
7 155 000
12 390 000
6 436 000
Trésorerie en fin de période
6 324 000
8 207 000
6 670 000
7 155 000
12 390 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 091 000
62 000
-8 119 000
-2 594 000
7 004 000
Dépenses d’investissement
-56 000
-
-38 000
-47 000
-51 000
Flux de trésorerie disponible
-8 147 000
62 000
-8 119 000
-2 641 000
6 953 000