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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
744 000
950 000
444 000
-1 285 000
Dépréciation et amortissement
629 000
622 000
587 000
1 921 000
Variation du fonds de roulement
-50 000
-265 000
-252 000
255 000
Inventaire
-
-224 000
-289 000
149 000
Autre fonds de roulement
853 000
745 000
274 000
775 000
Autres éléments non monétaires
148 000
138 000
102 000
191 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 578 000
1 336 000
676 000
1 092 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-725 000
-591 000
-402 000
-317 000
Acquisitions nettes
-
-
-22 000
-4 000
Achat d’investissements
-10 000
-3 000
-14 000
-46 000
Ventes/échéance des investissements
1 000
1 000
0
0
Autres activités d’investissement
93 000
-228 000
-183 000
-6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-434 000
-644 000
-616 000
-348 000
Variation de la trésorerie nette
-10 000
116 000
-69 000
43 000
Trésorerie en début de période
351 000
139 000
203 000
189 000
Trésorerie en fin de période
341 000
244 000
139 000
203 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 578 000
1 336 000
676 000
1 092 000
Dépenses d’investissement
-725 000
-591 000
-402 000
-317 000
Flux de trésorerie disponible
853 000
745 000
274 000
775 000