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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-234 771
-211 910
12 023
11 366
10 778
-
Dépréciation et amortissement
292 062
233 739
158 860
167 676
142 778
-
Rémunération à base d’actions
38 234
39 186
12 072
11 032
10 065
-
Variation du fonds de roulement
-16 120
-5 496
-13 481
8 430
4 579
-
Créances
-
-
-3 047
-3 532
8 399
-9 730
Autre fonds de roulement
125 082
96 447
151 878
184 569
170 468
-
Autres éléments non monétaires
21 066
9 361
875
-16 931
-7 894
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
172 914
143 743
181 820
192 493
176 851
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 832
-47 296
-29 942
-7 924
-6 383
-
Acquisitions nettes
-
-451 384
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-427 939
-551 899
-16 537
-436 570
-470 527
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-511 566
-341 430
-137 187
-149 870
-683 551
-
Action ordinaire émise
-
-
894
214 044
-
258 422
Action ordinaire rachetée
-1 381
-1 326
-686
-156
-470
-
Dividendes payés
-279 137
-233 226
-187 140
-176 049
-172 489
-
Autres activités financières
-10 755
-9 954
-10 516
-17 466
-14 679
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
321 578
469 009
-149 742
218 323
140 680
-
Variation de la trésorerie nette
66 553
60 853
15 541
-25 754
-152 996
-
Trésorerie en début de période
120 593
104 445
93 311
125 693
274 287
-
Trésorerie en fin de période
187 146
162 399
104 445
93 311
125 693
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
172 914
143 743
181 820
192 493
176 851
-
Dépenses d’investissement
-47 832
-47 296
-29 942
-7 924
-6 383
-
Flux de trésorerie disponible
125 082
96 447
151 878
184 569
170 468
-