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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 291
20 755
-21 677
-7 292
Dépréciation et amortissement
4 727
4 323
4 563
5 002
Variation du fonds de roulement
-4 703
-9 057
-43 466
12 516
Inventaire
-7 294
16 156
-52 512
8 091
Autre fonds de roulement
9 903
-2 615
-66 112
3 885
Autres éléments non monétaires
-1 717
157
5 708
-1 738
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 959
15 703
-54 537
7 617
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 056
-18 318
-11 575
-3 732
Achat d’investissements
-173
-410
0
-
Ventes/échéance des investissements
200
584
842
1 782
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 465
-17 580
-1 089
-267
Variation de la trésorerie nette
3 608
998
-14 857
-16 167
Trésorerie en début de période
12 274
7 720
22 577
38 744
Trésorerie en fin de période
16 569
8 718
7 720
22 577
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 959
15 703
-54 537
7 617
Dépenses d’investissement
-11 056
-18 318
-11 575
-3 732
Flux de trésorerie disponible
9 903
-2 615
-66 112
3 885