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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 238
3 027
-11 205
-20 614
-2 073
Dépréciation et amortissement
11 426
11 393
10 902
10 054
5 693
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
-
-
55
0
634
Variation du fonds de roulement
-3 481
-5 970
-2 556
-3 274
7 483
Inventaire
-4 021
-4 722
-2 935
-5 291
903
Autre fonds de roulement
13 302
9 391
-8 473
-21 673
3 578
Autres éléments non monétaires
1 091
1 005
-139
779
-1 163
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 893
11 721
-65
-9 978
11 334
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 591
-2 330
-8 408
-11 695
-7 756
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-89
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 085
-823
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 591
-2 330
-8 408
-12 374
-8 549
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 504
-6 364
-10 244
-9 009
-3 555
Action ordinaire émise
-
0
23
37 116
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-154
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 051
-611
2 979
31 442
-3 533
Variation de la trésorerie nette
10 251
8 780
-5 494
9 090
-748
Trésorerie en début de période
3 959
5 033
10 527
1 437
2 185
Trésorerie en fin de période
14 210
13 813
5 033
10 527
1 202
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 893
11 721
-65
-9 978
11 334
Dépenses d’investissement
-2 591
-2 330
-8 408
-11 695
-7 756
Flux de trésorerie disponible
13 302
9 391
-8 473
-21 673
3 578