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Kelt Exploration Ltd (2KE.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
81 485
85 974
158 758
114 256
-324 807
-
Impôts sur le revenu différés
28 430
28 503
51 441
21 436
-88 308
-
Rémunération à base d’actions
7 943
7 862
7 014
4 216
5 153
-
Variation du fonds de roulement
5 001
11 562
-17 770
1 903
2 392
-
Autre fonds de roulement
-40 639
528
-11 559
-62 645
-92 825
-
Autres éléments non monétaires
-1 591
-245
13 735
346
9 142
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
245 557
283 224
306 022
159 714
59 279
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-286 196
-282 696
-317 581
-222 359
-152 104
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-4 000
Autres activités d’investissement
-9 595
17 161
-11 405
21 971
-27 351
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-295 793
-265 485
-328 945
-191 540
326 606
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
10 715
-627
-749
-745
-390 980
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
3
17 377
Autres activités financières
-
-
-
-
28 024
771
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 782
-3 524
22 329
973
-362 679
-
Trésorerie en début de période
42 888
125
719
31 570
8 365
-
Trésorerie en fin de période
1 434
14 340
125
719
31 570
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
245 557
283 224
306 022
159 714
59 279
-
Dépenses d’investissement
-286 196
-282 696
-317 581
-222 359
-152 104
-
Flux de trésorerie disponible
-40 639
528
-11 559
-62 645
-92 825
-