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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 670
-21 012
-219 495
-57 860
-81 961
Dépréciation et amortissement
-
0
11 182
899,477
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-10 041
Rémunération à base d’actions
1 315
3 603
67 135
6 607
1 472
Variation du fonds de roulement
2 555
5 008
-632,483
942,326
126,442
Autre fonds de roulement
-204,121
-2 189
-8 350
-10 406
-370,954
Autres éléments non monétaires
-1 218
2 277
6 762
-916,643
1 012
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-193,12
-2 149
-8 173
-10 397
-370,954
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-39,952
-177,238
-9,478
-
Achat d’investissements
-
0
-442,148
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-9 597
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11,001
-39,952
-619,386
-9 431
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-272
Action ordinaire émise
0
1 000
0
4 635
0
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
157,729
128,354
57,719
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
157,729
1 128
2 137
27 152
760,02
Variation de la trésorerie nette
-46,392
-1 060
-6 880
7 322
389,066
Trésorerie en début de période
67,247
1 083
7 963
641,088
252,022
Trésorerie en fin de période
20,855
21,809
1 083
7 963
641,088
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-193,12
-2 149
-8 173
-10 397
-370,954
Dépenses d’investissement
-
-39,952
-177,238
-9,478
-
Flux de trésorerie disponible
-204,121
-2 189
-8 350
-10 406
-370,954