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Spey Resources Corp (2JS.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 483
-5 483
-4 632
-277,392
Rémunération à base d’actions
6,526
834,559
973,392
0
Variation du fonds de roulement
663,527
663,527
65,535
0,718
Autre fonds de roulement
-1 694
-1 694
-5 179
-187,066
Autres éléments non monétaires
-
-
12
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-984,597
-984,597
-2 819
-146,358
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-709,737
-709,737
-2 359
-40,708
Achat d’investissements
0
0
-27,485
-
Ventes/échéance des investissements
281,365
281,365
161,634
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178,372
-178,372
-1 880
-40,708
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-108,5
-
Action ordinaire émise
0
0
3 875
382,45
Autres activités financières
-
-
-105,53
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
0
4 538
447,45
Variation de la trésorerie nette
-1 105
-1 105
-4,675
260,384
Trésorerie en début de période
1 129
1 129
1 133
2,048
Trésorerie en fin de période
23,775
23,775
1 129
262,432
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-984,597
-984,597
-2 819
-146,358
Dépenses d’investissement
-709,737
-709,737
-2 359
-40,708
Flux de trésorerie disponible
-1 694
-1 694
-5 179
-187,066