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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-138 490
-138 490
-119 687
-75 082
-105 314
Dépréciation et amortissement
7 591
7 591
6 560
6 347
6 644
Rémunération à base d’actions
11 618
11 618
12 557
10 552
7 110
Variation du fonds de roulement
-17 135
-17 135
-24 527
-1 364
-4 931
Créances
-1 968
-1 968
1 879
-419
826
Autre fonds de roulement
-126 220
-126 220
-121 818
-56 141
-92 617
Autres éléments non monétaires
15 475
15 475
9 523
8 052
7 511
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-121 648
-121 648
-115 946
-50 678
-89 102
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 572
-4 572
-5 872
-5 463
-3 515
Achat d’investissements
-26 295
-26 295
-141 908
-199 905
-8 809
Ventes/échéance des investissements
133 208
133 208
134 816
87 053
78 273
Autres activités d’investissement
-
-
-
-238
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
102 341
102 341
-12 964
-118 553
65 949
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-240
-240
-228
-56
0
Action ordinaire émise
8 092
8 092
64 737
112 888
134 796
Autres activités financières
-3 494
-3 494
-1 310
-8 394
-104
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
25 117
25 117
83 098
108 760
135 801
Variation de la trésorerie nette
5 810
5 810
-45 812
-60 471
112 648
Trésorerie en début de période
64 765
64 765
110 577
171 048
58 400
Trésorerie en fin de période
70 575
70 575
64 765
110 577
171 048
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-121 648
-121 648
-115 946
-50 678
-89 102
Dépenses d’investissement
-4 572
-4 572
-5 872
-5 463
-3 515
Flux de trésorerie disponible
-126 220
-126 220
-121 818
-56 141
-92 617