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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 631 000
-639 000
1 689 000
3 112 000
2 225 000
Dépréciation et amortissement
-
1 000
2 000
1 000
1 000
Variation du fonds de roulement
99 000
326 000
-75 000
-48 000
13 000
Autre fonds de roulement
1 698 000
1 541 000
1 638 000
1 389 000
1 267 000
Autres éléments non monétaires
-
1 237 000
665 000
48 000
35 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 698 000
1 541 000
1 638 000
1 389 000
1 267 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
0
-192 000
-17 000
-
Autres activités d’investissement
-51 000
-77 000
-31 000
-3 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 960 000
-284 000
-3 387 000
-6 051 000
-8 608 000
Variation de la trésorerie nette
186 000
-255 000
140 000
221 000
-276 000
Trésorerie en début de période
553 000
691 000
534 000
312 000
588 000
Trésorerie en fin de période
740 000
435 000
691 000
534 000
312 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 698 000
1 541 000
1 638 000
1 389 000
1 267 000
Flux de trésorerie disponible
1 698 000
1 541 000
1 638 000
1 389 000
1 267 000