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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 144
91 784
10 412
28 045
Dépréciation et amortissement
299 189
277 123
202 473
160 234
Impôts sur le revenu différés
-4 582
32 243
-8 568
2 618
Rémunération à base d’actions
31 842
30 453
31 602
22 285
Variation du fonds de roulement
-135 398
-118 634
-53 022
-50 953
Comptes débiteurs
-24 365
-16 778
-32 006
-37 913
Créances
-4 042
-82
486
606
Autre fonds de roulement
242 072
267 582
302 900
192 012
Autres éléments non monétaires
13 728
-60 748
116 374
22 106
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
266 128
288 599
313 918
211 361
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 056
-21 017
-11 018
-19 349
Acquisitions nettes
-349 731
-461 522
-979 062
-348 674
Ventes/échéance des investissements
1 530
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-361 697
-475 181
-1 007 312
-372 973
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 874 136
-1 873 332
-425 320
-326 566
Action ordinaire émise
2 414
473
226 643
6 526
Action ordinaire rachetée
-
0
-57 735
0
Dividendes payés
-10 200
-22 984
-32 311
-22 457
Autres activités financières
-86 404
-66 993
-82 573
-50 038
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
11 113
16 992
938 797
161 831
Variation de la trésorerie nette
-84 009
-170 711
244 826
680
Trésorerie en début de période
221 049
310 684
65 858
65 178
Trésorerie en fin de période
136 593
139 973
310 684
65 858
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
266 128
288 599
313 918
211 361
Dépenses d’investissement
-24 056
-21 017
-11 018
-19 349
Flux de trésorerie disponible
242 072
267 582
302 900
192 012