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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 144
91 784
10 412
28 045
-12 872
Dépréciation et amortissement
299 189
277 123
202 473
160 234
141 393
Impôts sur le revenu différés
-4 582
32 243
-8 568
2 618
3 555
Rémunération à base d’actions
31 842
30 453
31 602
22 285
18 329
Variation du fonds de roulement
-135 398
-118 634
-53 022
-50 953
-10 472
Comptes débiteurs
-24 365
-16 778
-32 006
-37 913
-29 562
Créances
-4 042
-82
486
606
-1 172
Autre fonds de roulement
242 072
267 582
302 900
192 012
169 302
Autres éléments non monétaires
13 728
-60 748
116 374
22 106
42 249
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
266 128
288 599
313 918
211 361
194 774
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 056
-21 017
-11 018
-19 349
-25 472
Acquisitions nettes
-349 731
-461 522
-979 062
-348 674
-532 513
Ventes/échéance des investissements
1 530
-
-
-
1 530
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-361 697
-475 181
-1 007 312
-372 973
-556 455
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 874 136
-1 873 332
-425 320
-326 566
-529 796
Action ordinaire émise
2 414
473
226 643
6 526
838
Action ordinaire rachetée
-
0
-57 735
0
0
Dividendes payés
-10 200
-22 984
-32 311
-22 457
-20 641
Autres activités financières
-86 404
-66 993
-82 573
-50 038
-22 040
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
11 113
16 992
938 797
161 831
393 567
Variation de la trésorerie nette
-84 009
-170 711
244 826
680
31 965
Trésorerie en début de période
221 049
310 684
65 858
65 178
33 213
Trésorerie en fin de période
136 593
139 973
310 684
65 858
65 178
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
266 128
288 599
313 918
211 361
194 774
Dépenses d’investissement
-24 056
-21 017
-11 018
-19 349
-25 472
Flux de trésorerie disponible
242 072
267 582
302 900
192 012
169 302