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Steppe Gold Ltd (2J9.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 958
15 956
-22 620
-10 680
Dépréciation et amortissement
4 065
4 209
2 782
4 100
Impôts sur le revenu différés
-1 392
-1 239
0
-401
Rémunération à base d’actions
826
2 672
1 623
1 015
Variation du fonds de roulement
-680
7 592
-9 736
-3 888
Inventaire
-3 830
-2 592
-10 498
-208
Créances
3 384
6 897
3 210
-1 912
Autre fonds de roulement
1 003
12 793
-15 954
21 512
Autres éléments non monétaires
32 422
-5 519
22 003
33 929
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 209
18 715
-7 039
23 686
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 206
-5 922
-8 915
-2 174
Achat d’investissements
-
-
-
-5 033
Ventes/échéance des investissements
3 533
-
5 033
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 673
-5 922
-3 882
-7 207
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-29 402
-65 084
-8 137
-415
Action ordinaire émise
9 020
0
612
11 103
Dividendes payés
0
0
0
0
Autres activités financières
24 299
50 949
-58 222
-25 286
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 183
-13 194
-1 473
-1 998
Variation de la trésorerie nette
3 741
-125
-12 449
14 418
Trésorerie en début de période
1 018
2 640
15 089
671
Trésorerie en fin de période
4 371
2 515
2 640
15 089
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 209
18 715
-7 039
23 686
Dépenses d’investissement
-8 206
-5 922
-8 915
-2 174
Flux de trésorerie disponible
1 003
12 793
-15 954
21 512