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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-37 850
-37 850
-77 208
-8 239
-11 627
-
Dépréciation et amortissement
1 232
5 857
5 896
3 717
0
-
Rémunération à base d’actions
3 494
3 494
4 733
5 718
3 445
-
Variation du fonds de roulement
1 412
1 412
-14 729
-2 675
-1 015
-
Comptes débiteurs
-8 889
157,17
683,73
-3 192
0
-
Inventaire
231,071
-
-
-
-
-99,755
Créances
1 964
-500
3 771
0
0
-
Autre fonds de roulement
-7 879
-7 879
-44 623
-69 727
-4 535
-
Autres éléments non monétaires
-
-
52 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 879
-7 879
-29 403
-2 804
-2 535
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-15 220
-66 923
-2 000
-135,705
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-14 220
-65 523
-1 395
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 222
-
-
-
-
-5 432
Action ordinaire émise
6 519
6 519
43 937
62 341
4 503
-
Autres activités financières
-
-
-
-
300
23,865
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 246
7 246
44 321
67 513
4 803
-
Variation de la trésorerie nette
-632,84
-632,84
698,124
-814,507
863,801
-
Trésorerie en début de période
872,313
872,313
174,189
988,696
347,486
-
Trésorerie en fin de période
239,473
239,473
872,313
174,189
1 211
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 879
-7 879
-29 403
-2 804
-2 535
-
Dépenses d’investissement
-
-
-15 220
-66 923
-2 000
-135,705
Flux de trésorerie disponible
-7 879
-7 879
-44 623
-69 727
-4 535
-