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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
111 793
120 224
124 555
190 285
63 621
Dépréciation et amortissement
15 251
14 839
12 602
13 889
12 859
Impôts sur le revenu différés
-2 604
-1 415
12 552
30 770
-25 530
Rémunération à base d’actions
10 916
10 381
9 857
10 282
10 214
Variation du fonds de roulement
-19 537
-5 599
44 055
-41 794
-11 120
Autre fonds de roulement
136 559
190 843
779 084
48 793
-275 936
Autres éléments non monétaires
23 255
79 893
609 881
45 864
-161 879
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
148 958
211 072
789 713
54 895
-270 002
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 399
-20 229
-10 629
-6 102
-5 934
Achat d’investissements
-482 973
-202 054
-242 889
-847 212
-424 971
Ventes/échéance des investissements
479 442
231 760
205 966
305 111
367 043
Autres activités d’investissement
15 740
32 487
-21 465
8 411
7 137
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
73 212
-55 215
-1 744 118
-849 558
310 136
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
5 000
-45 000
0
-75 000
-250 000
Action ordinaire émise
-
723
1 212
1 480
978
Action ordinaire rachetée
0
-4 944
-39 979
-7 595
0
Dividendes payés
-29 028
-28 057
-24 503
-20 866
-14 177
Autres activités financières
-1 545
-3 621
-3 026
-10 891
-2 002
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-671 391
-371 977
183 717
1 274 505
1 045 083
Variation de la trésorerie nette
-449 221
-216 120
-770 688
479 842
1 085 217
Trésorerie en début de période
1 319 951
1 027 052
1 797 740
1 317 898
232 681
Trésorerie en fin de période
870 730
810 932
1 027 052
1 797 740
1 317 898
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
148 958
211 072
789 713
54 895
-270 002
Dépenses d’investissement
-12 399
-20 229
-10 629
-6 102
-5 934
Flux de trésorerie disponible
136 559
190 843
779 084
48 793
-275 936