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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 241
-4 469
-3 141
-10 508
-7 290
Dépréciation et amortissement
544,068
828,161
1 089
1 652
1 751
Impôts sur le revenu différés
-24,886
-
-
-
-
Rémunération à base d’actions
673,533
610,772
878,739
477,993
634,651
Variation du fonds de roulement
-3 925
-292,183
582,323
1 726
2 009
Comptes débiteurs
-1 562
1 934
-2 403
234,938
1 470
Créances
94,802
-118,57
-224,083
-329,041
-365,567
Autre fonds de roulement
-6 677
-4 609
-2 847
-2 479
-3 643
Autres éléments non monétaires
131,287
125
-1 780
125
-460,745
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 831
-3 057
-2 567
-2 096
-2 914
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-845,505
-1 552
-279,721
-383,59
-728,928
Achat d’investissements
-350 505
-200 116
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
370 329
153 932
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-8,629
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48 462
-47 699
-26,169
-354,407
-679,35
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19,704
-31,648
-30,261
0
-1 526
Action ordinaire émise
-
0
46 545
-
-
Action ordinaire rachetée
-223,74
-77,211
-507,849
0
-
Autres activités financières
-33,869
-
-1 095
27 666
9 029
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-228,62
-76,316
44 981
29 611
7 510
Variation de la trésorerie nette
-54 522
-50 832
42 388
27 161
3 916
Trésorerie en début de période
74 548
75 433
33 045
5 885
1 968
Trésorerie en fin de période
20 026
24 601
75 433
33 045
5 885
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 831
-3 057
-2 567
-2 096
-2 914
Dépenses d’investissement
-845,505
-1 552
-279,721
-383,59
-728,928
Flux de trésorerie disponible
-6 677
-4 609
-2 847
-2 479
-3 643