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ITT Inc (2II.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
421 500
410 500
367 000
316 300
72 500
Dépréciation et amortissement
116 100
109 200
107 400
113 100
112 200
Impôts sur le revenu différés
-
-27 600
2 900
115 700
-43 900
Rémunération à base d’actions
22 500
20 200
18 100
16 500
13 400
Variation du fonds de roulement
-33 300
-12 200
-232 000
-117 400
50 900
Comptes débiteurs
-72 200
-39 200
-90 700
-62 200
83 300
Inventaire
-6 300
-34 400
-99 500
-82 700
36 500
Créances
39 500
26 300
39 400
77 600
-34 700
Autre fonds de roulement
430 800
430 100
173 900
-96 000
373 200
Autres éléments non monétaires
37 700
37 100
29 300
-444 100
81 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
537 400
537 700
277 800
-7 600
436 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-106 600
-107 600
-103 900
-88 400
-63 700
Acquisitions nettes
-489 400
-81 800
-172 500
-1 900
-4 700
Autres activités d’investissement
-
-4 000
400
-1 900
900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-587 800
-181 000
-255 100
-82 300
-65 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-72 700
-2 200
-2 100
-2 400
-527 200
Action ordinaire émise
-
-
-
1 200
4 300
Action ordinaire rachetée
-30 000
-60 000
-245 300
-104 800
-84 200
Dividendes payés
-98 100
-95 800
-87 900
-75 800
-59 000
Autres activités financières
-15 800
-8 300
-7 700
-12 200
-2 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
24 000
-432 300
-83 300
-99 800
-158 600
Variation de la trésorerie nette
-39 100
-72 000
-86 400
-212 300
247 700
Trésorerie en début de période
462 800
561 900
648 300
860 600
612 900
Trésorerie en fin de période
436 400
489 900
561 900
648 300
860 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
537 400
537 700
277 800
-7 600
436 900
Dépenses d’investissement
-106 600
-107 600
-103 900
-88 400
-63 700
Flux de trésorerie disponible
430 800
430 100
173 900
-96 000
373 200