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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 972
10 556
42 710
50 176
-9 020
-
Dépréciation et amortissement
59 079
58 463
54 147
52 070
57 876
-
Variation du fonds de roulement
152
39 134
-70 711
-84 603
18 350
-
Autre fonds de roulement
29 355
61 416
-32 039
-11 587
21 899
-
Autres éléments non monétaires
1 200
749
2 091
-391
8 909
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
82 022
119 069
37 980
37 417
60 145
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 667
-57 653
-70 019
-49 004
-38 246
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
0
0
-2 500
-1 614
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
-
0
240
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 267
-56 261
-72 460
-48 559
-38 111
-
Variation de la trésorerie nette
27 845
15 866
7 034
-8 667
-35 624
-
Trésorerie en début de période
57 368
55 997
48 924
55 029
94 794
-
Trésorerie en fin de période
85 213
69 443
55 997
48 924
55 029
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
82 022
119 069
37 980
37 417
60 145
-
Dépenses d’investissement
-52 667
-57 653
-70 019
-49 004
-38 246
-
Flux de trésorerie disponible
29 355
61 416
-32 039
-11 587
21 899
-