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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 972
10 556
42 710
50 176
-9 020
Dépréciation et amortissement
59 079
58 463
54 147
52 070
57 876
Variation du fonds de roulement
152
39 134
-70 711
-84 603
18 350
Autre fonds de roulement
29 355
61 416
-32 039
-11 587
21 899
Autres éléments non monétaires
1 200
749
2 091
-391
8 909
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
82 022
119 069
37 980
37 417
60 145
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 667
-57 653
-70 019
-49 004
-38 246
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
Achat d’investissements
0
0
-2 500
-1 614
0
Ventes/échéance des investissements
0
-
0
240
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 267
-56 261
-72 460
-48 559
-38 111
Variation de la trésorerie nette
27 845
15 866
7 034
-8 667
-35 624
Trésorerie en début de période
57 368
55 997
48 924
55 029
94 794
Trésorerie en fin de période
85 213
69 443
55 997
48 924
55 029
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
82 022
119 069
37 980
37 417
60 145
Dépenses d’investissement
-52 667
-57 653
-70 019
-49 004
-38 246
Flux de trésorerie disponible
29 355
61 416
-32 039
-11 587
21 899