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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 950
17 950
16 386
12 606
11 972
Dépréciation et amortissement
6 658
6 658
4 672
3 941
3 664
Variation du fonds de roulement
-16 528
-16 528
-17 598
-7 444
-6 284
Inventaire
-1 894
-1 894
-38 721
-10 468
-771,7674
Autre fonds de roulement
3 565
3 565
-4 388
4 011
7 054
Autres éléments non monétaires
565,7166
565,7166
304,4233
206,7174
183,6854
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 724
11 724
4 982
8 863
9 785
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 159
-8 159
-9 370
-4 851
-2 731
Acquisitions nettes
-3 485
-3 485
-755,9358
-1 222
0
Achat d’investissements
-28,125
-28,125
-180,7231
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
818,4977
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 381
-11 381
-9 749
-1 856
-2 104
Variation de la trésorerie nette
-869,6144
-869,6144
-6 384
8 624
309,3575
Trésorerie en début de période
13 252
13 252
19 677
10 992
10 556
Trésorerie en fin de période
12 283
12 283
13 252
19 677
10 992
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 724
11 724
4 982
8 863
9 785
Dépenses d’investissement
-8 159
-8 159
-9 370
-4 851
-2 731
Flux de trésorerie disponible
3 565
3 565
-4 388
4 011
7 054