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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 000
42 000
175 000
154 000
88 000
-
Dépréciation et amortissement
53 000
53 000
66 000
63 000
70 000
-
Variation du fonds de roulement
-55 000
-55 000
11 000
36 000
-260 000
-
Autre fonds de roulement
2 110 000
2 110 000
1 673 000
3 080 000
1 413 000
-
Autres éléments non monétaires
2 723 000
2 723 000
2 024 000
3 514 000
2 264 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 111 000
2 111 000
1 676 000
3 093 000
1 445 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 000
-1 000
-3 000
-13 000
-32 000
-
Acquisitions nettes
-1 000
-1 000
-5 000
-7 000
-23 000
-
Achat d’investissements
-1 908 000
-1 908 000
-1 494 000
-2 839 000
-1 419 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 909 000
-1 909 000
-1 502 000
-2 641 000
-1 474 000
-
Variation de la trésorerie nette
79 000
79 000
-287 000
145 000
-334 000
-
Trésorerie en début de période
1 782 000
1 782 000
2 064 000
1 921 000
2 253 000
-
Trésorerie en fin de période
1 859 000
1 859 000
1 782 000
2 064 000
1 921 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 111 000
2 111 000
1 676 000
3 093 000
1 445 000
-
Dépenses d’investissement
-1 000
-1 000
-3 000
-13 000
-32 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 110 000
2 110 000
1 673 000
3 080 000
1 413 000
-