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Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 000
42 000
175 000
154 000
88 000
Dépréciation et amortissement
53 000
53 000
66 000
63 000
70 000
Variation du fonds de roulement
-55 000
-55 000
11 000
36 000
-260 000
Autre fonds de roulement
2 110 000
2 110 000
1 673 000
3 080 000
1 413 000
Autres éléments non monétaires
2 723 000
2 723 000
2 024 000
3 514 000
2 264 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 111 000
2 111 000
1 676 000
3 093 000
1 445 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 000
-1 000
-3 000
-13 000
-32 000
Acquisitions nettes
-1 000
-1 000
-5 000
-7 000
-23 000
Achat d’investissements
-1 908 000
-1 908 000
-1 494 000
-2 839 000
-1 419 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 909 000
-1 909 000
-1 502 000
-2 641 000
-1 474 000
Variation de la trésorerie nette
79 000
79 000
-287 000
145 000
-334 000
Trésorerie en début de période
1 782 000
1 782 000
2 064 000
1 921 000
2 253 000
Trésorerie en fin de période
1 859 000
1 859 000
1 782 000
2 064 000
1 921 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 111 000
2 111 000
1 676 000
3 093 000
1 445 000
Dépenses d’investissement
-1 000
-1 000
-3 000
-13 000
-32 000
Flux de trésorerie disponible
2 110 000
2 110 000
1 673 000
3 080 000
1 413 000