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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 667
13 598
14 938
19 616
12 800
Dépréciation et amortissement
2 075
2 016
1 437
1 202
1 330
Impôts sur le revenu différés
-
1 140
1 172
90
-1 952
Rémunération à base d’actions
478
483
462
204
197
Variation du fonds de roulement
3 418
2 932
-313
1 805
-4 902
Autre fonds de roulement
24 903
26 066
13 026
17 542
5 951
Autres éléments non monétaires
2 396
2 769
7 526
9 924
-4 168
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 152
26 565
25 244
26 349
6 435
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 249
-499
-12 218
-8 807
-484
Achat d’investissements
-49 437
-50 252
-87 212
-215 595
-240 696
Ventes/échéance des investissements
43 098
72 408
60 553
71 253
41 682
Autres activités d’investissement
-
-1 731
-149
4 415
2 695
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-211 094
-178 267
-95 055
-133 938
-277 314
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
1 407
1 355
1 416
2 388
1 836
Action ordinaire rachetée
-2 117
-2 394
-3 334
-1 193
-1 171
Dividendes payés
-5 589
-5 595
-5 658
-5 524
-5 226
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
280 949
109 943
-40 439
225 592
244 197
Variation de la trésorerie nette
96 007
-41 759
-110 250
118 003
-26 682
Trésorerie en début de période
86 563
64 899
175 149
57 146
83 828
Trésorerie en fin de période
182 570
23 140
64 899
175 149
57 146
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 152
26 565
25 244
26 349
6 435
Dépenses d’investissement
-1 249
-499
-12 218
-8 807
-484
Flux de trésorerie disponible
24 903
26 066
13 026
17 542
5 951