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John Wiley & Sons, Inc. (2F7.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-157 240
17 233
148 309
148 256
Dépréciation et amortissement
179 487
213 253
215 170
200 189
Rémunération à base d’actions
24 956
26 504
25 705
21 982
Variation du fonds de roulement
-100 044
-112 035
-98 518
-80 237
Comptes débiteurs
-2 962
26 757
-26 318
-7 263
Inventaire
-2 714
-522
2 311
7 842
Créances
1 163
22 908
16 373
-31 121
Autre fonds de roulement
142 253
170 380
217 404
226 711
Autres éléments non monétaires
-11 201
16 471
29 790
48 781
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
247 705
277 071
339 100
359 923
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 452
-106 691
-121 696
-133 212
Acquisitions nettes
-4 616
-7 292
-75 703
-299 942
Autres activités d’investissement
14 308
15 585
3 375
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-96 819
-98 398
-194 024
-433 154
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 305 703
-1 044 205
-661 873
-562 752
Action ordinaire rachetée
-40 000
-35 000
-30 000
-15 765
Dividendes payés
-77 100
-77 298
-77 205
-76 938
Autres activités financières
-8 050
-12 495
-7 110
-3 434
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-168 498
-168 568
-131 638
-47 086
Variation de la trésorerie nette
-18 080
6 535
6 368
-108 688
Trésorerie en début de période
126 987
100 727
94 359
203 047
Trésorerie en fin de période
109 375
107 262
100 727
94 359
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
247 705
277 071
339 100
359 923
Dépenses d’investissement
-105 452
-106 691
-121 696
-133 212
Flux de trésorerie disponible
142 253
170 380
217 404
226 711