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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 191
8 191
7 288
5 479
5 447
Dépréciation et amortissement
4 794
4 794
1 600
-1 461
4 518
Variation du fonds de roulement
-4 736
-4 736
-2 437
-915
-4 403
Autre fonds de roulement
-905
-905
-6 369
-4 624
-1 410
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 249
8 249
6 451
2 499
5 562
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 154
-9 154
-12 820
-7 123
-6 972
Acquisitions nettes
-80
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 971
-8 971
-8 827
-1 793
-6 630
Variation de la trésorerie nette
-1 057
-1 057
-11 144
-5 404
7 935
Trésorerie en début de période
32 168
32 168
43 312
48 716
40 781
Trésorerie en fin de période
31 111
31 111
32 168
43 312
48 716
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 249
8 249
6 451
2 499
5 562
Dépenses d’investissement
-9 154
-9 154
-12 820
-7 123
-6 972
Flux de trésorerie disponible
-905
-905
-6 369
-4 624
-1 410
