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China Energy Engineering Corporation Limited (2E5.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 342 645
7 986 116
7 824 139
6 504 102
4 670 576
Dépréciation et amortissement
-
6 977 395
5 774 185
4 660 343
4 010 248
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-
-16 119 770
-14 466 589
-9 867 195
-10 202 215
Inventaire
-
-6 576 609
-2 771 782
3 238 931
1 039 180
Autre fonds de roulement
-35 227 207
-21 643 568
-12 045 953
-5 198 804
-8 514 383
Autres éléments non monétaires
-
5 093 816
5 461 599
3 870 266
3 792 584
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
9 486 032
7 936 761
8 844 178
6 490 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 970 234
-31 129 600
-19 982 714
-14 042 982
-15 004 483
Acquisitions nettes
-
-
-98 959
-522 891
-1 047 707
Achat d’investissements
-21 977 159
-19 949 426
-33 827 261
-22 641 443
-14 936 703
Ventes/échéance des investissements
9 082 688
9 604 966
2 827 594
16 724 635
8 769 903
Autres activités d’investissement
-608 666
-710 050
-808 338
460 418
-594 287
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-56 776 924
-41 528 319
-49 025 772
-18 653 107
-20 191 787
Variation de la trésorerie nette
-6 835 152
4 127 318
11 800 315
2 342 538
7 236 665
Trésorerie en début de période
62 845 888
64 008 702
52 208 387
49 861 244
42 624 579
Trésorerie en fin de période
55 967 391
68 136 020
64 008 702
52 203 782
49 861 244
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
9 486 032
7 936 761
8 844 178
6 490 100
Dépenses d’investissement
-43 970 234
-31 129 600
-19 982 714
-14 042 982
-15 004 483
Flux de trésorerie disponible
-35 227 207
-21 643 568
-12 045 953
-5 198 804
-8 514 383