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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 719
-28 719
-44 741
-17 490
-13 001
-
Dépréciation et amortissement
21 841
21 841
18 094
15 582
8 047
-
Variation du fonds de roulement
-2 150
-2 150
24 781
6 378
-17 612
-
Inventaire
376
376
-780
6
0
-
Autre fonds de roulement
-22 883
-22 883
-20 420
-10 494
-27 989
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-
133
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 582
-3 582
-1 542
2 909
-18 969
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-19 301
-19 301
-18 878
-13 403
-9 020
-
Acquisitions nettes
-
-
-6 329
-13 527
-13 259
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 081
-19 081
-25 167
-26 027
-21 467
-
Variation de la trésorerie nette
-33 039
-33 039
-40 764
68 555
39 756
-
Trésorerie en début de période
82 740
82 740
122 058
52 504
12 748
-
Trésorerie en fin de période
48 599
48 599
82 740
122 058
52 504
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 582
-3 582
-1 542
2 909
-18 969
-
Dépenses d’investissement
-19 301
-19 301
-18 878
-13 403
-9 020
-
Flux de trésorerie disponible
-22 883
-22 883
-20 420
-10 494
-27 989
-