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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
396 000
417 000
501 000
338 000
205 000
Dépréciation et amortissement
189 000
191 000
188 000
98 000
86 000
Variation du fonds de roulement
69 000
87 000
-109 000
-137 000
38 000
Inventaire
-
70 000
-94 000
-92 000
23 000
Autre fonds de roulement
474 000
521 000
467 000
239 000
327 000
Autres éléments non monétaires
-
-3 000
-1 000
44 000
26 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
569 000
615 000
529 000
260 000
337 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-95 000
-94 000
-62 000
-21 000
-10 000
Acquisitions nettes
-
-8 000
-16 000
-1 228 000
-95 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
3 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-103 000
-102 000
-78 000
-1 224 000
-127 000
Variation de la trésorerie nette
-119 000
117 000
128 000
-87 000
19 000
Trésorerie en début de période
636 000
624 000
440 000
505 000
531 000
Trésorerie en fin de période
517 000
724 000
624 000
440 000
505 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
569 000
615 000
529 000
260 000
337 000
Dépenses d’investissement
-95 000
-94 000
-62 000
-21 000
-10 000
Flux de trésorerie disponible
474 000
521 000
467 000
239 000
327 000