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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-143 067
-157 384
-86 384
-133 704
-195 782
Dépréciation et amortissement
-
124 941
111 403
33 756
30 049
Variation du fonds de roulement
-87 876
-56 223
-56 539
24 929
-22 545
Inventaire
-9 448
-7 288
-663
-8 115
-5 414
Autre fonds de roulement
-179 985
-159 701
-222 470
-175 234
-79 595
Autres éléments non monétaires
-
904
603
3 271
4 218
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-129 592
-105 865
-137 461
-82 967
-40 067
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 393
-53 836
-85 009
-92 267
-39 528
Acquisitions nettes
-
0
-206 475
-18 847
0
Achat d’investissements
-
-
0
-133 772
0
Ventes/échéance des investissements
0
8 692
125 492
0
-
Autres activités d’investissement
-1
-14 900
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50 394
-60 044
-165 992
-245 008
-39 498
Variation de la trésorerie nette
30 408
-20 918
-268 250
48 435
199 988
Trésorerie en début de période
33 824
47 174
304 117
249 448
52 228
Trésorerie en fin de période
64 231
25 525
47 174
304 117
249 448
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-129 592
-105 865
-137 461
-82 967
-40 067
Dépenses d’investissement
-50 393
-53 836
-85 009
-92 267
-39 528
Flux de trésorerie disponible
-179 985
-159 701
-222 470
-175 234
-79 595
