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CK Hutchison Holdings Ltd (2CK.MU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 500 000
23 500 000
36 680 000
33 484 000
29 143 000
Dépréciation et amortissement
40 083 000
40 083 000
39 788 000
45 256 000
41 658 000
Variation du fonds de roulement
-7 965 000
-7 965 000
-4 580 000
-19 080 000
516 000
Inventaire
-1 005 000
-1 005 000
-1 401 000
-46 000
-148 000
Autre fonds de roulement
26 136 000
26 136 000
30 862 000
12 541 000
43 597 000
Autres éléments non monétaires
8 429 000
8 429 000
4 132 000
6 014 000
7 994 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
51 437 000
51 437 000
56 714 000
52 184 000
73 171 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 301 000
-25 301 000
-25 852 000
-39 643 000
-29 574 000
Acquisitions nettes
-874 000
-874 000
-3 464 000
-1 891 000
-833 000
Achat d’investissements
-147 000
-147 000
-564 000
-180 000
-1 758 000
Ventes/échéance des investissements
4 613 000
4 613 000
2 493 000
329 000
743 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 415 000
-15 415 000
-4 356 000
-550 000
-6 464 000
Variation de la trésorerie nette
-10 762 000
-10 762 000
-15 048 000
-2 818 000
18 824 000
Trésorerie en début de période
138 085 000
138 085 000
153 133 000
155 951 000
137 127 000
Trésorerie en fin de période
127 323 000
127 323 000
138 085 000
153 133 000
155 951 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
51 437 000
51 437 000
56 714 000
52 184 000
73 171 000
Dépenses d’investissement
-25 301 000
-25 301 000
-25 852 000
-39 643 000
-29 574 000
Flux de trésorerie disponible
26 136 000
26 136 000
30 862 000
12 541 000
43 597 000