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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 120
34 590
27 750
-4 923
-82 903
-
Dépréciation et amortissement
59 303
55 606
38 245
34 965
33 276
-
Impôts sur le revenu différés
8 325
8 114
9 601
-1 845
-18 418
-
Rémunération à base d’actions
18 907
20 042
13 602
11 479
9 292
-
Variation du fonds de roulement
-47 093
-75 166
-97 941
-62 348
63 275
-
Comptes débiteurs
-42 262
-48 813
-48 229
-70 777
77 590
-
Inventaire
4 464
-28 759
-49 931
-60 799
49 050
-
Créances
11 728
19 598
19 163
71 519
-46 442
-
Autre fonds de roulement
29 003
4 212
-22 714
-58 700
35 845
-
Autres éléments non monétaires
7 521
8 537
11 542
2 598
-7 364
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
94 800
61 639
23 134
-19 899
42 881
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 797
-57 427
-45 848
-38 801
-7 036
-
Acquisitions nettes
-71 262
-121 884
-186 175
-10 190
-60 932
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-137 059
-179 311
-232 023
-48 991
-67 968
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-40 044
-35 547
-351 073
-57 610
-100 432
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
85 941
0
Action ordinaire rachetée
-12 448
-2 134
-2 674
-1 829
-3 670
-
Autres activités financières
-
-13 364
-22 827
-1 533
-3 783
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 101
9 010
253 215
-9 222
78 056
-
Variation de la trésorerie nette
-49 476
-108 922
43 645
-78 126
53 048
-
Trésorerie en début de période
91 742
158 800
115 155
193 281
140 233
-
Trésorerie en fin de période
42 382
49 878
158 800
115 155
193 281
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
94 800
61 639
23 134
-19 899
42 881
-
Dépenses d’investissement
-65 797
-57 427
-45 848
-38 801
-7 036
-
Flux de trésorerie disponible
29 003
4 212
-22 714
-58 700
35 845
-