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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
275 292
171 662
232 048
197 372
91 073
Dépréciation et amortissement
-
13 055
12 647
10 083
5 520
Variation du fonds de roulement
-
-411 132
-214 759
333 912
20 267
Autre fonds de roulement
-
-216 541
123 101
471 910
114 009
Autres éléments non monétaires
-
-3 861
-4 051
-195,391
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-184 875
156 324
533 226
120 988
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-31 666
-33 223
-61 316
-6 979
Acquisitions nettes
-
-
-173,689
-13 397
-85,676
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
0,001
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-31 666
-33 396
-71 038
-7 064
Variation de la trésorerie nette
-
-378 753
79 097
364 867
111 296
Trésorerie en début de période
-
634 879
554 468
189 601
78 305
Trésorerie en fin de période
-
257 208
634 879
554 468
189 601
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-184 875
156 324
533 226
120 988
Dépenses d’investissement
-
-31 666
-33 223
-61 316
-6 979
Flux de trésorerie disponible
-
-216 541
123 101
471 910
114 009