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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-64 631
-58 254
-30 109
-4 932
-2 523
Dépréciation et amortissement
4 079
3 939
1 502
173,661
171,588
Rémunération à base d’actions
1 487
3 421
4 508
401,999
260,311
Variation du fonds de roulement
51,416
-3 949
-3 813
1 802
-80,979
Comptes débiteurs
1 257
637,156
514,265
65,833
-65,74
Inventaire
276,749
-2 605
-1 982
85,52
-71,685
Créances
-135,496
-681,556
552,741
102,38
-140,395
Autre fonds de roulement
-14 630
-21 511
-14 365
-2 436
-1 843
Autres éléments non monétaires
4 442
46,27
2 798
297,5
190,5
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 769
-19 762
-12 463
-2 257
-1 818
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-861,134
-1 749
-1 901
-179,023
-24,445
Acquisitions nettes
-
-6 611
-40 911
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
315
-600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-861,134
-8 360
-42 498
-779,023
-24,445
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-207,772
-
-
-
-40,998
Action ordinaire émise
3 817
4 583
37 183
22 797
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-1 111
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 189
17 517
45 611
26 258
-40,998
Variation de la trésorerie nette
-3 702
-10 241
-9 350
23 222
-1 884
Trésorerie en début de période
5 302
14 591
23 940
717,997
2 602
Trésorerie en fin de période
861,411
4 350
14 591
23 940
717,997
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 769
-19 762
-12 463
-2 257
-1 818
Dépenses d’investissement
-861,134
-1 749
-1 901
-179,023
-24,445
Flux de trésorerie disponible
-14 630
-21 511
-14 365
-2 436
-1 843