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Fujitsu General Limited (29F.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 709 000
8 694 000
3 722 000
13 008 000
Dépréciation et amortissement
8 641 000
7 995 000
7 218 000
6 335 000
Variation du fonds de roulement
17 021 000
-24 064 000
-21 646 000
-6 254 000
Inventaire
27 866 000
2 109 000
-22 731 000
-8 031 000
Autre fonds de roulement
20 073 000
-16 210 000
-22 356 000
16 570 000
Autres éléments non monétaires
-9 802 000
-4 179 000
-5 976 000
9 473 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 310 000
-8 043 000
-14 945 000
25 001 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 237 000
-8 167 000
-7 411 000
-8 431 000
Acquisitions nettes
-5 982 000
0
-494 000
-2 940 000
Achat d’investissements
-
-196 000
-13 000
-12 000
Autres activités d’investissement
265 000
-98 000
-43 000
52 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 105 000
-8 423 000
-7 871 000
-11 267 000
Variation de la trésorerie nette
919 000
3 188 000
-22 505 000
9 136 000
Trésorerie en début de période
16 590 000
14 202 000
36 707 000
27 571 000
Trésorerie en fin de période
16 613 000
17 391 000
14 202 000
36 707 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 310 000
-8 043 000
-14 945 000
25 001 000
Dépenses d’investissement
-9 237 000
-8 167 000
-7 411 000
-8 431 000
Flux de trésorerie disponible
20 073 000
-16 210 000
-22 356 000
16 570 000