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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-731 135
-814 402
-1 463 311
261 907
-2 025 508
-
Dépréciation et amortissement
-
189 197
188 910
191 365
157 495
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
-828
2 187
Rémunération à base d’actions
-
48 344
72 096
107 681
115 463
-
Variation du fonds de roulement
-
-479 624
-864 730
-532 639
86 727
-
Comptes débiteurs
-
-143 357
93 451
-2 796 772
3 107 415
-
Inventaire
-
8 686
9 142
2 647
-4 510
-
Créances
-
212 578
76 854
2 697 827
-3 081 236
-
Autre fonds de roulement
-684 157
-708 826
-1 293 617
-3 028 999
-578 201
-
Autres éléments non monétaires
-
444 097
766 586
856 244
622 260
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-520 423
-545 092
-1 117 836
-2 803 961
-231 235
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-163 734
-175 781
-225 038
-346 966
-
Acquisitions nettes
-
-445
0
-1 749
-12 628
-
Achat d’investissements
-
-1 043 834
-2 233 094
-399 212
-242 026
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 782 502
1 804 329
779 138
939 995
-
Autres activités d’investissement
-828 734
-13 000
159 821
103 613
-74 056
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-186 759
628 975
150 756
4 542 718
-872 933
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-731 826
-2 198 870
-3 228 200
-1 613 670
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-23 853
0
0
-211 352
-
Autres activités financières
-79 154
-13 542
1 722
2 855
2 023
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-419 098
-353 486
-1 948 367
-237 922
1 558 713
-
Variation de la trésorerie nette
-1 068 574
-231 758
-2 837 725
1 107 027
251 906
-
Trésorerie en début de période
3 102 633
2 478 423
5 316 148
4 209 121
3 957 215
-
Trésorerie en fin de période
1 976 353
2 246 665
2 478 423
5 316 148
4 209 121
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-520 423
-545 092
-1 117 836
-2 803 961
-231 235
-
Dépenses d’investissement
-
-163 734
-175 781
-225 038
-346 966
-
Flux de trésorerie disponible
-684 157
-708 826
-1 293 617
-3 028 999
-578 201
-