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Gseven Co., Ltd. (2937.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 634
108 372
140 395
117 188
103 500
-
Dépréciation et amortissement
28 125
25 746
21 309
19 505
13 945
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
195
619
Variation du fonds de roulement
-12 771
-84 342
-153 184
-99 751
41 272
-
Inventaire
-7 282
-52 502
-193 790
-250 204
-27 093
-
Autre fonds de roulement
-55 875
-180 170
-143 837
-33 641
83 736
-
Autres éléments non monétaires
7 573
7 414
5 992
3 753
2 052
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
103 853
37 706
23 400
38 110
160 318
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-159 728
-217 876
-167 237
-71 751
-76 582
-
Achat d’investissements
494
0
-8 199
0
-173 051
-
Ventes/échéance des investissements
-
104 894
0
70 991
0
-
Autres activités d’investissement
-17 477
-12 548
-144
1
134
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 609
-117 510
-165 940
5 366
-237 794
-
Variation de la trésorerie nette
18 026
-115 943
78 561
65 086
80 421
-
Trésorerie en début de période
150 051
364 810
286 249
221 163
140 742
-
Trésorerie en fin de période
168 077
248 867
364 810
286 249
221 163
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
103 853
37 706
23 400
38 110
160 318
-
Dépenses d’investissement
-159 728
-217 876
-167 237
-71 751
-76 582
-
Flux de trésorerie disponible
-55 875
-180 170
-143 837
-33 641
83 736
-