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Ruentex Industries Ltd. (2915.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 523 755
7 499 620
12 168 391
17 339 265
7 908 311
-
Dépréciation et amortissement
115 720
101 451
104 689
102 061
109 238
-
Rémunération à base d’actions
-
0
62 840
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-71 679
48 423
-11 064
-98 457
-214 481
-
Inventaire
142 148
21 200
146 265
178 973
179 645
-
Autre fonds de roulement
-1 121 842
-275 949
-816 524
-1 920 394
-513 803
-
Autres éléments non monétaires
270 856
-758 409
158 981
288 622
147 755
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 099 914
-257 573
-794 742
-1 901 445
-440 646
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 928
-18 376
-21 782
-18 949
-73 157
-
Acquisitions nettes
0
-127 000
-100 000
-90 800
-80 500
-
Achat d’investissements
-4 362 446
-541 868
-4 273 664
-10 023
-580 201
-
Ventes/échéance des investissements
1 427 714
440 316
1 299 428
300 847
333 121
-
Autres activités d’investissement
-333
6 644
-460
-6
4 286
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-155 355
1 391 491
-302 392
866 203
287 378
-
Variation de la trésorerie nette
9 784 704
-2 300 625
-3 120 911
-6 493 579
-1 755 595
-
Trésorerie en début de période
18 364 055
9 549 587
12 670 498
19 164 077
20 919 672
-
Trésorerie en fin de période
26 802 251
7 248 962
9 549 587
12 670 498
19 164 077
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 099 914
-257 573
-794 742
-1 901 445
-440 646
-
Dépenses d’investissement
-21 928
-18 376
-21 782
-18 949
-73 157
-
Flux de trésorerie disponible
-1 121 842
-275 949
-816 524
-1 920 394
-513 803
-