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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
494 870 000
482 289 000
442 716 000
338 490 000
310 254 000
-
Dépréciation et amortissement
181 387 000
179 652 000
199 651 000
187 057 000
179 654 000
-
Variation du fonds de roulement
-68 834 000
-105 899 000
-103 040 000
53 834 000
66 662 000
-
Inventaire
-132 735 000
-136 232 000
-93 910 000
9 770 000
748 000
-
Autre fonds de roulement
452 145 000
445 800 000
384 391 000
495 991 000
411 213 000
-
Autres éléments non monétaires
-22 099 000
27 211 000
-28 124 000
12 527 000
15 217 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
573 184 000
567 014 000
483 799 000
598 909 000
519 833 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 039 000
-121 214 000
-99 408 000
-102 918 000
-108 620 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-1 140 000
-40 127 000
Achat d’investissements
-99 497 000
-113 010 000
-37 764 000
-29 237 000
-40 482 000
-
Ventes/échéance des investissements
85 479 000
84 363 000
19 810 000
25 359 000
50 136 000
-
Autres activités d’investissement
1 965 000
2 710 000
4 931 000
-1 267 000
644 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-112 096 000
-126 129 000
-101 822 000
-97 499 000
5 354 000
-
Variation de la trésorerie nette
45 738 000
170 385 000
75 801 000
148 271 000
227 784 000
-
Trésorerie en début de période
665 152 000
866 885 000
721 731 000
538 844 000
357 158 000
-
Trésorerie en fin de période
710 890 000
1 040 206 000
866 885 000
721 731 000
538 844 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
573 184 000
567 014 000
483 799 000
598 909 000
519 833 000
-
Dépenses d’investissement
-121 039 000
-121 214 000
-99 408 000
-102 918 000
-108 620 000
-
Flux de trésorerie disponible
452 145 000
445 800 000
384 391 000
495 991 000
411 213 000
-
