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President Chain Store Corporation (2912.TW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 737 679
10 613 914
9 281 650
8 861 619
10 238 162
-
Dépréciation et amortissement
24 053 314
23 756 813
22 340 433
21 138 481
20 088 933
-
Variation du fonds de roulement
10 222 969
5 195 204
409 167
5 497 756
-1 125 143
-
Inventaire
-1 142 061
-1 756 923
-3 230 674
-1 803 724
-976 943
-
Autre fonds de roulement
35 505 773
29 376 135
22 335 869
27 027 888
21 072 333
-
Autres éléments non monétaires
-372 714
-292 113
487 090
751 250
590 765
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
48 205 384
42 388 514
34 237 968
35 984 001
30 332 291
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 699 611
-13 012 379
-11 902 099
-8 956 113
-9 259 958
-
Acquisitions nettes
-
-5 442 963
0
-2 963
0
-
Achat d’investissements
-7 878 609
-7 278 609
-600 000
0
-
200 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
200 000
Autres activités d’investissement
-691 250
-1 130 978
-399 825
-332 140
25 696
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 188 473
-27 008 873
-12 584 019
-9 387 761
-8 913 657
-
Variation de la trésorerie nette
8 478 480
389 204
2 891 892
-914 421
1 117 512
-
Trésorerie en début de période
44 082 471
48 540 378
45 648 486
46 562 907
45 445 395
-
Trésorerie en fin de période
51 358 699
48 929 582
48 540 378
45 648 486
46 562 907
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
48 205 384
42 388 514
34 237 968
35 984 001
30 332 291
-
Dépenses d’investissement
-12 699 611
-13 012 379
-11 902 099
-8 956 113
-9 259 958
-
Flux de trésorerie disponible
35 505 773
29 376 135
22 335 869
27 027 888
21 072 333
-