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President Chain Store Corporation (2912.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 737 679
10 613 914
9 281 650
8 861 619
10 238 162
Dépréciation et amortissement
24 053 314
23 756 813
22 340 433
21 138 481
20 088 933
Variation du fonds de roulement
10 222 969
5 195 204
409 167
5 497 756
-1 125 143
Inventaire
-1 142 061
-1 756 923
-3 230 674
-1 803 724
-976 943
Autre fonds de roulement
35 505 773
29 376 135
22 335 869
27 027 888
21 072 333
Autres éléments non monétaires
-372 714
-292 113
487 090
751 250
590 765
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
48 205 384
42 388 514
34 237 968
35 984 001
30 332 291
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 699 611
-13 012 379
-11 902 099
-8 956 113
-9 259 958
Acquisitions nettes
-
-5 442 963
0
-2 963
0
Achat d’investissements
-7 878 609
-7 278 609
-600 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-691 250
-1 130 978
-399 825
-332 140
25 696
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 188 473
-27 008 873
-12 584 019
-9 387 761
-8 913 657
Variation de la trésorerie nette
8 478 480
389 204
2 891 892
-914 421
1 117 512
Trésorerie en début de période
44 082 471
48 540 378
45 648 486
46 562 907
45 445 395
Trésorerie en fin de période
51 358 699
48 929 582
48 540 378
45 648 486
46 562 907
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
48 205 384
42 388 514
34 237 968
35 984 001
30 332 291
Dépenses d’investissement
-12 699 611
-13 012 379
-11 902 099
-8 956 113
-9 259 958
Flux de trésorerie disponible
35 505 773
29 376 135
22 335 869
27 027 888
21 072 333