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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-23 150
-23 150
-431,805
-979,435
-1 351
Dépréciation et amortissement
14,907
14,907
17,889
21,7
20,048
Rémunération à base d’actions
210,357
210,357
72,7
275,55
53,8
Variation du fonds de roulement
-67,301
-67,301
74,648
-20,682
31,244
Comptes débiteurs
-15,629
-15,629
30,785
51,736
33,444
Autre fonds de roulement
-209,732
-209,732
-266,568
-702,867
-1 246
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-209,732
-209,732
-266,568
-702,867
-1 246
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-1 606
-1 857
Autres activités d’investissement
-
-
-655,701
-1 606
-1 857
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
142,881
142,881
-655,701
-1 606
-1 857
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
0
Variation de la trésorerie nette
-66,851
-66,851
-922,269
-2 308
-3 103
Trésorerie en début de période
1 194
1 194
2 117
4 425
7 528
Trésorerie en fin de période
1 127
1 127
1 194
2 117
4 425
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-209,732
-209,732
-266,568
-702,867
-1 246
Dépenses d’investissement
-
-
-
-1 606
-1 857
Flux de trésorerie disponible
-209,732
-209,732
-266,568
-702,867
-1 246