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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
630 765
614 254
555 989
324 016
247 023
-
Dépréciation et amortissement
135 035
132 878
123 335
79 390
62 410
-
Impôts sur le revenu différés
-8 279
-7 476
6 041
-2 818
-4 070
-
Rémunération à base d’actions
17 830
15 838
12 310
11 316
14 752
-
Variation du fonds de roulement
67 933
79 432
-225 139
-35 225
27 698
-
Inventaire
42 377
74 529
-93 874
-46 518
-11 843
-
Créances
13 954
-8 867
26 581
54 961
16 844
-
Autre fonds de roulement
790 086
785 411
419 419
347 479
316 946
-
Autres éléments non monétaires
-2 163
859
9 263
1 212
1 144
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
858 385
849 409
495 801
403 025
357 884
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-68 299
-63 998
-76 382
-55 546
-40 938
-
Acquisitions nettes
-125 549
-149 154
-20 500
-1 267 114
-83 408
-
Autres activités d’investissement
25
14 982
2 975
415
-
25
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-177 713
-198 170
-93 907
-1 322 245
-121 883
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-42 454
-40 138
-108 658
-433 070
-324 948
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-250 050
-35 556
-49 151
-
Autres activités financières
-6 537
-6 828
-13 393
-24 420
-18 140
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-45 870
-43 836
-300 073
729 007
-90 801
-
Variation de la trésorerie nette
635 031
608 496
100 290
-190 228
145 200
-
Trésorerie en début de période
333 778
240 069
139 779
330 007
184 807
-
Trésorerie en fin de période
968 580
848 565
240 069
139 779
330 007
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
858 385
849 409
495 801
403 025
357 884
-
Dépenses d’investissement
-68 299
-63 998
-76 382
-55 546
-40 938
-
Flux de trésorerie disponible
790 086
785 411
419 419
347 479
316 946
-