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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
630 765
614 254
555 989
324 016
247 023
Dépréciation et amortissement
135 035
132 878
123 335
79 390
62 410
Impôts sur le revenu différés
-8 279
-7 476
6 041
-2 818
-4 070
Rémunération à base d’actions
17 830
15 838
12 310
11 316
14 752
Variation du fonds de roulement
67 933
79 432
-225 139
-35 225
27 698
Inventaire
42 377
74 529
-93 874
-46 518
-11 843
Créances
13 954
-8 867
26 581
54 961
16 844
Autre fonds de roulement
790 086
785 411
419 419
347 479
316 946
Autres éléments non monétaires
-2 163
859
9 263
1 212
1 144
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
858 385
849 409
495 801
403 025
357 884
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-68 299
-63 998
-76 382
-55 546
-40 938
Acquisitions nettes
-125 549
-149 154
-20 500
-1 267 114
-83 408
Autres activités d’investissement
25
14 982
2 975
415
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-177 713
-198 170
-93 907
-1 322 245
-121 883
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-42 454
-40 138
-108 658
-433 070
-324 948
Action ordinaire rachetée
-
0
-250 050
-35 556
-49 151
Autres activités financières
-6 537
-6 828
-13 393
-24 420
-18 140
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-45 870
-43 836
-300 073
729 007
-90 801
Variation de la trésorerie nette
635 031
608 496
100 290
-190 228
145 200
Trésorerie en début de période
333 778
240 069
139 779
330 007
184 807
Trésorerie en fin de période
968 580
848 565
240 069
139 779
330 007
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
858 385
849 409
495 801
403 025
357 884
Dépenses d’investissement
-68 299
-63 998
-76 382
-55 546
-40 938
Flux de trésorerie disponible
790 086
785 411
419 419
347 479
316 946