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Anora Group Plc (28Q.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-39 900
-39 900
17 900
31 000
17 800
Dépréciation et amortissement
98 800
98 800
33 200
20 500
17 400
Variation du fonds de roulement
109 200
109 200
-44 800
700
24 700
Inventaire
8 300
8 300
-29 200
9 600
200
Autre fonds de roulement
122 700
122 700
-11 100
45 400
49 100
Autres éléments non monétaires
23 000
23 000
11 800
4 900
3 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
135 300
135 300
-400
50 800
56 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 600
-12 600
-10 700
-5 400
-7 000
Acquisitions nettes
-100
-100
-85 900
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
3 400
-
Autres activités d’investissement
-
-
100
16 600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
41 600
41 600
-94 300
15 900
-5 600
Variation de la trésorerie nette
119 200
119 200
-68 500
6 800
65 100
Trésorerie en début de période
91 400
91 400
168 900
130 700
64 200
Trésorerie en fin de période
212 700
212 700
91 400
168 900
130 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
135 300
135 300
-400
50 800
56 100
Dépenses d’investissement
-12 600
-12 600
-10 700
-5 400
-7 000
Flux de trésorerie disponible
122 700
122 700
-11 100
45 400
49 100