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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 600
-39 900
17 900
31 000
17 800
-
Dépréciation et amortissement
31 900
33 400
33 300
20 500
17 400
-
Variation du fonds de roulement
56 100
109 200
-44 800
700
24 700
-
Inventaire
25 100
8 300
-29 200
9 600
200
-
Autre fonds de roulement
73 900
122 700
-11 100
45 400
49 100
-
Autres éléments non monétaires
22 500
23 000
11 800
4 900
3 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
87 100
135 300
-400
50 800
56 100
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 200
-12 600
-10 700
-5 400
-7 000
-
Acquisitions nettes
-100
-100
-85 900
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
3 400
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
100
16 600
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
48 300
41 600
-94 300
15 900
-5 600
-
Variation de la trésorerie nette
58 400
119 200
-68 500
6 800
65 100
-
Trésorerie en début de période
111 400
91 400
168 900
130 700
64 200
-
Trésorerie en fin de période
169 900
212 700
91 400
168 900
130 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
87 100
135 300
-400
50 800
56 100
-
Dépenses d’investissement
-13 200
-12 600
-10 700
-5 400
-7 000
-
Flux de trésorerie disponible
73 900
122 700
-11 100
45 400
49 100
-