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Nevada Exploration Inc (28N0.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 295
-3 111
-3 937
-3 348
Dépréciation et amortissement
61,462
68,205
102,338
91,395
Rémunération à base d’actions
20,442
186,816
389,96
640,751
Variation du fonds de roulement
-186,226
903,768
-1 581
15,118
Comptes débiteurs
-
-
4,856
89,909
Autre fonds de roulement
-1 277
-865,049
-5 254
-2 800
Autres éléments non monétaires
5,992
8,464
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 277
-865,049
-5 194
-2 630
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39,721
-
-60,72
-169,53
Ventes/échéance des investissements
0
18,6
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39,721
18,6
129,19
-138,033
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-
-
-
Action ordinaire émise
1 430
0
4 750
3 806
Autres activités financières
-
-
-249,357
-111,35
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 301
300
4 501
3 740
Variation de la trésorerie nette
45,6
-490,848
-525,425
977,622
Trésorerie en début de période
24,077
501,371
1 027
49,174
Trésorerie en fin de période
48,534
10,523
501,371
1 027
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 277
-865,049
-5 194
-2 630
Dépenses d’investissement
-39,721
-
-60,72
-169,53
Flux de trésorerie disponible
-1 277
-865,049
-5 254
-2 800