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Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-206 573
-60 366
-121 674
-123 552
Dépréciation et amortissement
7 594
7 901
7 758
7 262
Impôts sur le revenu différés
2 933
88
-1 757
1 042
Rémunération à base d’actions
71 689
18 671
10 865
60 615
Variation du fonds de roulement
-6 848
3 611
505
-2 076
Comptes débiteurs
-9 701
6 403
-798
-7 179
Créances
-2 047
-4 384
9 942
2 744
Autre fonds de roulement
-60 174
-22 137
-49 687
-20 421
Autres éléments non monétaires
1 820
2 615
2 476
679
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-59 394
-18 307
-48 918
-19 782
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-780
-3 830
-769
-639
Acquisitions nettes
-4 465
0
-4 465
-224
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 239
-3 830
-5 234
-863
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-117 639
-2 059
-4 233
-115 000
Action ordinaire émise
50 000
50 000
0
0
Action ordinaire rachetée
-5 724
-5 724
-100 896
0
Dividendes payés
-
-
0
0
Autres activités financières
-2 560
-2 560
-67
86 629
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
75 812
42 062
-103 137
180 862
Variation de la trésorerie nette
11 179
19 925
-157 289
160 217
Trésorerie en début de période
10 776
12 632
169 921
9 704
Trésorerie en fin de période
21 955
32 557
12 632
169 921
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-59 394
-18 307
-48 918
-19 782
Dépenses d’investissement
-780
-3 830
-769
-639
Flux de trésorerie disponible
-60 174
-22 137
-49 687
-20 421