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Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. (2801.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 361 436
12 982 142
10 971 151
8 803 803
7 040 927
Dépréciation et amortissement
1 636 718
1 650 408
1 570 762
1 420 297
1 402 619
Variation du fonds de roulement
-65 284 065
-42 740 243
-52 014 775
42 380 732
14 458 243
Autre fonds de roulement
-54 638 040
-31 576 722
-39 004 376
51 832 878
24 021 328
Autres éléments non monétaires
-21 933 234
-22 157 978
-24 153 580
-20 491 877
-19 334 742
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-53 690 313
-30 545 718
-37 497 565
52 560 906
24 889 831
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-947 727
-1 031 004
-1 506 811
-728 028
-868 503
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-947 239
-1 032 032
-1 506 792
-728 119
-851 865
Variation de la trésorerie nette
20 378 986
30 211 302
-89 686 576
19 051 990
39 544 294
Trésorerie en début de période
151 458 231
104 820 099
194 506 675
175 454 685
135 910 391
Trésorerie en fin de période
170 641 631
135 031 401
104 820 099
194 506 675
175 454 685
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-53 690 313
-30 545 718
-37 497 565
52 560 906
24 889 831
Dépenses d’investissement
-947 727
-1 031 004
-1 506 811
-728 028
-868 503
Flux de trésorerie disponible
-54 638 040
-31 576 722
-39 004 376
51 832 878
24 021 328