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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
78 780
78 780
187 588
156 917
19 227
Dépréciation et amortissement
168 039
168 039
133 902
112 627
105 149
Impôts sur le revenu différés
35 830
35 830
76 219
62 683
6 975
Rémunération à base d’actions
31 784
31 784
24 369
26 131
10 691
Variation du fonds de roulement
97 002
97 002
-228 956
18 723
3 913
Comptes débiteurs
-1 554
-1 554
-3 616
-3 107
-3 183
Inventaire
126 877
126 877
-252 376
-28 997
-79 508
Autre fonds de roulement
182 162
182 162
-50 675
271 332
74 780
Autres éléments non monétaires
33 501
33 501
30 193
24 248
13 583
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
358 823
358 823
74 913
338 353
125 628
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-176 661
-176 661
-125 588
-67 021
-50 848
Acquisitions nettes
-6 303
-6 303
-5 625
-32 555
0
Autres activités d’investissement
-
-
-5 625
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-182 964
-182 964
-131 213
-99 576
-50 848
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-110 197
-110 197
-86 262
-141 300
-151 444
Action ordinaire rachetée
-29 988
-29 988
-61 124
-8 029
-523
Autres activités financières
-611
-611
-
-651
8 319
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-98 670
-98 670
-122 537
-124 093
-40 586
Variation de la trésorerie nette
76 767
76 767
-178 735
116 098
31 397
Trésorerie en début de période
86 510
86 510
265 245
149 147
117 750
Trésorerie en fin de période
163 277
163 277
86 510
265 245
149 147
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
358 823
358 823
74 913
338 353
125 628
Dépenses d’investissement
-176 661
-176 661
-125 588
-67 021
-50 848
Flux de trésorerie disponible
182 162
182 162
-50 675
271 332
74 780