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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
91 911
187 588
156 917
19 227
Dépréciation et amortissement
159 491
133 902
112 627
105 149
Impôts sur le revenu différés
39 745
76 219
62 683
6 975
Rémunération à base d’actions
19 585
24 369
26 131
10 691
Variation du fonds de roulement
7 728
-228 956
18 723
3 913
Comptes débiteurs
-3 753
-3 616
-3 107
-3 183
Inventaire
113 648
-252 376
-28 997
-79 508
Autre fonds de roulement
98 654
-50 675
271 332
74 780
Autres éléments non monétaires
30 033
30 193
24 248
13 583
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
269 319
74 913
338 353
125 628
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-170 665
-125 588
-67 021
-50 848
Acquisitions nettes
-678
0
-32 555
0
Autres activités d’investissement
-
-5 625
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-176 968
-131 213
-99 576
-50 848
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-195 461
-86 262
-141 300
-151 444
Action ordinaire rachetée
-19 984
-61 124
-8 029
-523
Autres activités financières
-
-
-651
8 319
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-84 196
-122 537
-124 093
-40 586
Variation de la trésorerie nette
8 906
-178 735
116 098
31 397
Trésorerie en début de période
131 898
265 245
149 147
117 750
Trésorerie en fin de période
140 053
86 510
265 245
149 147
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
269 319
74 913
338 353
125 628
Dépenses d’investissement
-170 665
-125 588
-67 021
-50 848
Flux de trésorerie disponible
98 654
-50 675
271 332
74 780